Jefe De Tesoreria

Descripción del puesto

Bajo la dirección de la Gerencia Administrativa Financiera: Se encarga de administrar, planificar y controlar los flujos de efectivo, títulos valores, contratos y tesoros de la compañía. Las cuentas por cobrar (ventas de crédito), reembolsos y cuentas por pagar (proveedores comerciales, de servicio y pagos en general incluyendo salarios)

Seguimiento y supervisión de las cuentas por cobrar (porcentajes de cartera sana, cartera morosa) Seguimiento y supervisión de cuentas por pagar (pago a proveedores comerciales, proveedores de servicio y otros pagos) Administración de fondos y flujos de efectivo. (Pago de préstamos, financiamientos por capital de trabajo e inversiones) Elaborar y administrar presupuesto de su area Seguimiento y pagos de pólizas de seguros (vehículos, colectivos, contra incendios, etc) Control de documentos valores de la Empresa (Contratos, Polizas de Seguro, Expediente de prestamos, Pagos especiales etc) Planificación y Control del flujo de efectivo, admnistrativo, proyecciones y evaluaciones. Administración traslado de valores Negociación compra de divisas, costos de transferencias y supervición débitos de bancarios. Administración y control de cajas en general Control de ingresos por venta y no venta.

Reporta a Gerente Administrativo Financiero

Supervisa a 7 personas del area

Requisitos

Experiencia Deseada: 5 años en Jefatura en Tesorería y /o Contabilidad General en empresas agroindustriales y comercio masivo
Nivel Académico: Graduado de Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Economía o carreras afines.
Contabilidad: avanzada
Excel: avanzado
Competencias Organizacionales Esperadas: Ética e Integridad NegociaciónLiderazgo Planificación y organización Habilidad de Análisis (Detallista y cuidadoso)
Conocimientos Específicos: Procesos de Cuentas por Cobrar Procesos de Cuentas por Pagar Administración de flujos Manejo de factoraje Seguimiento y pagos de pólizas de seguros Conocimientos en Sistemas ERP preferiblemente SAP. Muy Importante Manejo de paquetes de computación. Elaboración y administración de su presupuesto

Salario y beneficios

Beneficios depresiación de vehiculo, combustible y bono anual por desempeño