Tesorero

Habilidades y Funciones
Funciones
Realiza todas las gestiones bancarias de manera ordenada y realizar negociaciones cambiarías.
Revisar las solicitudes de fondos de caja chica reembolsos de caja chica, verificando el adecuado manejo de los fondos y su registro oportuno.
Elaborar los programas de pagos.
Revisar la disponibilidad en bancos y emitir informe diariamente.
Generar reportes de antigüedad de saldos.
Elaborar cheques a proveedores que no tienen cuenta bancaria.
Llevar el control y custodia de comprobantes de pago, transferencias y remesas nacionales.
Ejecutar balances de caja y bancos, formulando el estado real de las mismas para el control del efectivo de manera diaria y oportuna
Proponer alternativas para la resolución de problemas que se presenten en el área.
Actualizar el calendario de pagos.

Ciudad: tipitapa